重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等金融机构

● 委托理财金额：投资额度不凌驾人民币180,000万元，在上述额度内公司可循环进行投资，转动使用。

● 委托理财投资类型：低风险、期限不凌驾12个月的理工业品及结构性存款

● 委托理财期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内转动使用投资额度。

一、 委托理财概述：

leyu.乐鱼(团体)电子科技股份有限公司官网（以下简称“leyu官网股份”或“公司”）于2025年3月24日召开第五届董事会第二次聚会会议、第五届监事会第二次聚会会议审议通过了《leyu官网股份关于使用部门闲置自有资金进行现金治理的议案》，同意授权公司治理层使用额度不凌驾人民币180,000万元暂时闲置自有资金用于购置银行等金融机构的低风险类短期理工业品，有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内循环投资，转动使用。同时，同意授权公司治理层代表公司在额度规模内对购置委托理财事项进行决策，由董事长签署相关文件。

委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本次委托理财不组成关联交易。

具体委托理工业品在授权规模内以购置时为准。

（一）委托理财目的

在不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟合理利用闲置自有资金，购置信用级别较高、风险低、流动性较好的金融理工业品，增加现金收益，提高公司自有资金的使用效率。

（二）委托理财金额

不凌驾人民币180,000万元，在上述额度内公司可循环进行投资，转动使用。

（三）资金来源

本委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（四）委托理财方式

购置信用级别较高、风险低、流动性较好的银行等金融机构的低风险类短期理工业品（不凌驾12个月）。

（五）投资期限

自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内转动使用投资额度。

二、审议法式

1、董事会审议情况

2025年3月24日，公司召开第五届董事会第二次聚会会议，审议通过了《关于使用部门闲置自有资金进行现金治理的议案》，同意使用不凌驾人民币180,000万元闲置自有资金进行现金治理，购置宁静性高、流动性好的理工业品进行委托理财。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通事后方可生效。

表决结果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。

2、监事会审议情况

2025年3月24日，公司召开第五届监事会第二次聚会会议，审议通过了《关于使用部门闲置自有资金进行现金治理的议案》。为充实利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不凌驾人民币180,000万元闲置自有资金进行现金治理，用于购置宁静性高、流动性好的理工业品。以上资金额度在决议有效期内可以转动使用，并授权董事长在额度规模内行使该项投资决策权并签署相关条约文件，决议有效期自2024年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不组成关联交易，没有损害公司及中小股东利益。

监事会同意公司使用不凌驾人民币180,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金治理。

表决结果：3票赞成，0票阻挡，0票弃权。

三、委托理财风险及风控措施

公司购置标的为不凌驾12个月的牢固收益类、预期收益类或浮动收益类理工业品，均属低风险类理财品种，公司对委托理工业品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充实的预估与测算，风险可控。

公司已制定了《委托理财治理制度》，对委托理财的权限、审核流程、陈诉制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的划定，以有效防范投资风险，确保资金宁静。拟接纳的具体措施如下：

1、公司财政部门相关人员将实时分析和跟踪理工业品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金宁静的风险因素，将实时接纳相应的措施，控制理财风险。

2、公司审计部卖力对理财资金的使用与保管情况进行审计与监视。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监视与检查，须要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财政部门必须建设台账对购置的理工业品进行治理，建设健全会计账目，做好资金使用的账务核算事情。

5、公司投资加入人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资加入人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理工业品。

6、实行岗位疏散操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位疏散。

7、公司将依据上海证券交易所的相关划定，在定期陈诉中披露陈诉期内理工业品投资以及相应的损益情况。

上述委托理财事项已经公司第五届董事会第二次聚会会议审议通过，但尚需公司股东大会审议通事后方可实施。

四、对公司的影响

公司财政数据情况：

单元：万元

凭据新金融准则要求，购置的保证收益型理工业品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额欠债的同时购置大额理工业品的情形。

公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金治理是在切合国家执法规则，确保不影响公司日常运营和资金宁静的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司投资理工业品为低风险投资产物，但金融市场受宏观经济、财政及钱币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场颠簸的影响。

六、报备文件 

1、公司第五届董事会第二次聚会会议决议； 

2、公司第五届监事会第二次聚会会议决议； 

特此通告。

leyu.乐鱼(团体)电子科技股份有限公司官网董事会

2025年3月26日